Имя материала: Банковское дело: дополнительные операции для клиентов

Автор: И. Б. Глушкова

Приложения

 

Приложение 1. Балансовые счета

 

Номер

Наименование раздел он и счетоя баланса

При-

счета 1

 

знак

7) порядки

 

счета

 

 

 

к п

1

'1

 

4

Раздел 1

Капитал н фонды

102   Уставный капитал кредитных организаций,

созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет обыкновенных акций принадлежащих.:

Российской федерации П

субъектам Российской Федерации и органам П меп'ЕГого самоуправления

государственном организациям Л

негосударгтыениъш организацией П

10205        физическим лицам П

Ю206   нерезидентам П

103   Уставный капитал кредитных организации,

созданных: в форме акционерного общества,

сформированный за счет привилегированных акций

п ринадлежащнх;

Ю301 Российской Федерации п 10302   субъектам Российской Федерации и органам П

местного саадоуи раиллншя ЮЗОЭ    государственным организациям П

негосударственным организациям П

физическим лицам П

нерезидентам П

104   <      Устадный капитал кредитных организаций,

созданных е форме существа с ограниченной (дополнительной) отоетстденнп<1тьш доли, принадлежащие?

Российской Федерации П

суОъектам Российской Федерации н ирганэм П местного самоуправления

гисударстиеіншьі организациям П

10404        нсгосуда рсти с шшм организациям П

[0405 физическим лицам П

10406   нерезидентам П

105   Собственные доли уставного капитала (акции},

выкупленные кредитной организацией

105G1   С.обстгчяшип акции, викупленні* у ак^ион^рое А. 10502   Собственные доли/етапного капитала крайний А организации, сидданиоП п форме община с

 

 

 

107

10601 10602 10604

 

10701 I07O2 I07O3 10704

До San очный капитал

При рост стон мосін имущем їм при переоценке Эмиссионный доход

Разница между уставным катгиіалом кредитной организации и ее coQciвенными средствами (капиталом) Фонды

Резервный фонд

Фонды специального назначения Фонды накопления Другие фонды

П П

71

 

П П П П

Раздел 2

Денежные средства и драгоценные металлы Денежные средства

202

20202 20203 20 206 20207

 

20208 20209 20210

Наличная валюта if платежные документы Ка<_са кредитных оріаннзаций Плат ежиые документ и иностранной оалюте Касса обменных пунктов

Денежные сродства в операционных кассах находящихся вне помещений кредитных организации

Денежные средства в банкоматах

Денежные средства п пути

Платежные документы в ішосгрошсой валюти в

пути

А А А А

 

А Л А

Драгоценные металлы и природные драгоценные, камни

203

Драгоценные металлы

Золото

Другие драгоценные металлы (кром« золота) 20305    Драї оценные металлы в пути

20308    Драгоценные металлы □ монетах и памятных медалях

2Q309    Счета клиентов (кроме кредитных организаций) н драгоценных металлах

Счета    клиентов нерезидентов (кроме П банков-нерєзидритові в драгоценных металлах

Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций)

Драгоценные       металл і,і, предо ста пленные клиентам-нерезидентам (кроме

йа а к о в- пере її і де и то и)

Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металла к

Депозитные счета банков нерезидентов о драгоценных металлах

Депозитные счета в драгоценных металлах и кредитных организациях

Депозитные счета п драґоцеїших металлах и біїнка х-не резидентах

Просроченная задолженность по операциям с

Л А Л Л

п

 

А А

П

п

л

А

203 J 8

драгоценными металлами

.!;;.••__• к о ■: длямозн-аком лі:ени; я; А Араіоцешіьімн металлами по ниро підрні лм

2(1319    Лросричиніїьіі* npoiiLMfiiii пи піц:рііц]іия с А

АрЛГіЦ(е*[м]і.!мн МГТаЛЛгіМЕІ

203Ї0    Л р^>с ро ч ы 11і1 ы с ті рц ці?і iTti 111 n мі і f f j а і е,пл m с a

др-аттн (fun ьхіїі і і металлами по перинідрнтам 203^1    Гйясїнпьс ил ноїмсииньза it отерті rio оігордцнчм f П

A[l-arQ[]L:LtНі:.[ми металлами

21>4 ПрироДїіЬСЄ дріІГОЦС |{»№ ка мн н

20401 Природи ції драгоценный камни А 20-JO'^    Пп>Еролнии дра-t ощшпыс  камшг,  ісерелашір^е ддч А

рРПЛіІЗІЩіМ

20403    Пл]град({[і[* дрїіґОЦг-Ііпьіе Кпмни. d ГтутИ А

Раздел. з Меж&аіікосекіїе йперацші Межбанковские расіетьі

301   Кор рес п он де нтскне с чета

30102    Корреспондент с kh-li счета кредиті i lex (ipi'aiLBEjauHsl А в Вішко Роетсші

30104    Ко рррсі і он а^ нтс kv.h счета ра с ч'ети м к. i Ееиан iuj и ск і [ х А

кредити мх tiprq ЕЕИЗЛЦИИ-30106    Ко pptic.ii ин де її гс Kii (! cj п.та ра сц стшзЕХ цент ри is О РЦГі А

Я БаНкс России

J01Q9    Ко ррсспоЕчде ніякій»счета кредитных П

0-рГґІ И И □ а ЕЦЕ Н- KfJ р ft! L Е1ПЕ і дев !TOD

■10110    Корреспондентские пвртя її кредитных А opj йгіЕїзацЕїл к-коррс-с rto e^ дйі ітак

ЗОНІ      КорреСИОНДОІЕЧСКІГЧ СЧО-trl ЙаіЕКОІІ HL!pt!3l1AEitE-IOB  В П

рублях

ЗО 11 2    Корреспондентские счета бднкии-перптнлиЕпов л П СКВ

Корреспондентские счета Оанков іе

конвертацией

Корростіонден'іхтЕА сч«тп її йанках-исрезЕїдептах А

ЗО І 1 5     Ко рре СП ОН А&НТС КНР С Ч Є'Га & б д.е LK я И -IE dpc дн де пта к А № НІШЕГЕраШЕЕїЗХ ВйЛЮТЛЯ. С оі p.J ^ Іі ч Е? р J flillfj

НУнаертациеГі

Корреспондентский счета кредиты к органика цим П □ драгоценные металла к

Коррцсп он деі etc кЕ-1 є сч ет<1 fia и к» п - и е р ез і іде н то в її П драгоценны к мета мах

Корреспондентский счета и кредитных А ^рглниїацЕтях в драгоцйии ых. металлах

3011G    Корреспондентские сіетз tt Панк ах. жирели д<н л'ах А ві драгаtij-aiEH ых исииак.

30122        Корреспондентекне счета банков- Еіерігзпдинит н П

валюте- Рассвійскоп ФЕ'Дїзрлціїм - счига типа fK*

IКОИQC p ]'И py *H iJ Li I

30123        Корресп онл^нтскне счета Оанкои-шфсаііде ниш il П

ГЛЛЕСПе ['ОГСИИСКСІҐ', Фь'ДПрОЦ!|ІЕ - с ЧИТО ТИ lid   її Ци 11 Ні Н.-0 П В П ртііру ti M E.EU t

30115        К&ррес іт о і ід™ тс к и е сч era і вс іїм е і^пи сні і х к рс ді іт к А

ОрВ ЭЕЗН ЗаЦНЙ. ПСуЩРСТ ПЛПЕОІЦІВХ ЛЕ]П(Л[П HEilL' Н

цлькоодл|яі і 00

З 02  Счет а Кредити ы х ерга-н ві^а вций ti о дру пі м о п ерацн ям 00

30202     Обячат^льные резервы кредитных оргсшіпации но Д счетам  » валюте РФ   перечисленные в Ьанк России

ЗО204      Обятат ельїіьіе резериьі КредИ'і нык организаций по Л счптам в иностранной валюте   и еречисл^нньл- п Банк России

Ю206     Средства кредитных организаций пнесеїшме для А расчетов чеками

10208     Накохштелг ные счета кредш них организаций при А выпуске акций

ЗО210     Счета кредитных организаций по кассовому А ц(їслужііианию филиалов

Счета участников расчетов в расчетных А небанковских кредитных орі ашізяциях

Счета > частников расчеіop. расчеги ых П небанк обских кредитных opj аннзации

J0215     Счета расчетных небанковских кредитных Л оріанизацнй для завершения ими расчетов по нлнрин гу

Взаимные расчеты по зачету требовании участников расчетов (клиринга)

 

Счета в кредити[ їх организациях для взаимозачета проводимого небанковскими кредитными организациям и

Средства клиентов по незавершенным расчетным п операциям

Незаиершемные расчеты кредитной организации А

Незавершенные расчеты креди гной орі анизацни П

Средства клиентов по незавершенным расчетным П операциям при осуществлении расчет or через Подразделения Банка России

Средства уполномоченных банков депонируемые в А Банке России

Расчеты с филиалами

Расчеты с филиалами расположенными в П Рог-сийской федерации

Расчеты с филиалами расположенными я А Российской Федерации

Расчеты с филиалами расположенными та П границей

Расчеты с филиалами расположенными за А границей

Расчеты между подразделениями одной кредн/ной П организации по полученным ресурсам

Расчеты между подразделениями одной кредитной А организации по переданным ресурсам

Расчеты на организованном рынке ценных бумаг

Счсга участников РЦОРЦБ R

С ч*_та участников РЦ ОРЦБ А

Средства участников РЦ ОРЦЬ дли обеспечении П расчет о» по операциям на ОРЦБ

304Q4     Среде: на участников РЦ ОРЦБ дя обеспечении Л pac4L-ioa но операциям на СЗРЦБ

Средства участников РЦ ОРЦБ депонируемые* в П расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ

Среде гва участников РЦ ОРЦБ депонируемые ы А

рпі    ..к.     .  . .   •■ • о •..,•:•'*       •       ■!■•[. .і}-.

расчеіов по операциям па секторах ОРЦБ

-версия спеці/іа*тьн-е-д.

Подпись: ЧІ-ЧІІІЬІІІ при недосіл гко средств н*і для ознакомления30407    Расчеты ію адтіму ибіїнагидьсш п требовании

[ііісчртішісцсшроп иРЦБ по итогам операций их участігикоп на ОРЦП

ЗО^іОЄ    Расчвіьі участников і'цорцб ло ніоій.ч операций !іа ОРЦВ

30409    Расчшы учлсі mi ко tiPL| О РЦБ г о итогам операций на ОРЦБ

306   Расчеты по ц*нным бумагам

ЗОЬО!    Средства клиенгил по брокерским операциям с ценными Єумйіами ti другими финансов [.їм и активами

Расчеты кредитных организации дпгшцтелум |ком итгНюи| но 5 рокере ки м опер л ци ны с ценными бумагами it другими финансовыми активами

Расчеты с эмитентам;! по обслуживанию выпусков цвЕШых бумаг

•ЮЬЧН Расчеты с Минфином России по цінним бумагам 30605 Расчеты с Минфином России но ценным Пума гам Ч0Б06    Срцдитиа клінчіши іісрезітдерпое по брокерским

операциям с ценными Оумагами н другими

фннамсоиими активами

Межбанковские кредиты и депозиты

312   Кредиты, депозиты ц иные прнилечсіш^іе средства,

ггочлу чем пые кредитными организациями

от Банка России

кредиты на 1 день

кредиты на срок о г 2 до 7 днем

кредиты на срок от Н до 30 днел

кредиты нд сроь or ЗІ до 90 дней

кредиты ilafpoK от 91 до 180дней

кредиты па срок оі 1Й1 дня до L 1 ода

31210        кредиты до вое гробовії (и tx

 

кредиты пролонгированные Банком России

диюзпты if иные привлеченный средства до пис [рі'йогіаіінп

ЗІ2М    депозиты и иные привлеченные средства hj 1 день

депозиты и иные привлеченные сродства на ^рок от 2 до 7 дней

депозиты и иныи привлеченный ерг-дегдп на срок от 8 до 30 лен.*ft

депо Jim.] и иные іірііЕічгчічіиі іє сродства на срок ні 31 до 90 дЕтеП

депозиты (і иньи1 мрпилггчешше средства на срок о г 9 I до 10Q дп I'll

312Ш   депозиты и інше пролеченною сридсівй jh соґік

аг 181 дни до і і ода 31220   лрііґміііі] и ншіі1 пріїЕнл^ч^ши   сродства на срок

ГНІііШЄ 1  І ЛдЛ ДО з ЛИ

3122!    дапочіпи 11 иные: приіілочічіиі in ередпвл на срак свыше1 З лрт

313   Кредиты, полученные кредитными организациям»

31301

313152

от кредитных организации Кредит пол)41

оільк о 'для

1ы  І ДОІ і l

 

 

П

А

П

 

п п

А П

 

П П

П П П П П

п

П

П П

П

п п п п п

 

п

на срок от 7 до 7 дней        П

на срок оі В до ЗО дКоЕІ     П

ЗЇ305 на срок от 31 до ЭОдной    П

3130G    но срок о1 Зі до 180 дней                L     П

 

на срок от 1В1 дня до і r

нз срок от J jода ло 3 дет    Л

на срок спыще 3 лег   rj

доиастребования        П

 

Кредиты, полученные от банков-нерезидентов

31401    Кредит, получение ft ti порядке pat ч етоп но   П

корреспондентскому счегу (* овердрафт» J

ЗЫ02   иа 1'двнь П

31403    на срок от 2 до 7 дней    П

Зі 404    на срок от Э до 30 дноЙ П

31405    на срок от 31 до 90 дней        П

3|40б    на срок от 91 до 180 дней       П

3(407    tiii срок, от 191 дня до 1 года  ГІ

Зі 4і0В    на срок от 1 года до Э лет     П

3L409    на срок свыше 3 лет      П

3J410   довостребования     П

Депозиты н иные привлеченные средства кредитных орган н піці і ft

 

до. иостребппэннп      П

гг£э I день П

на срок от 1 до 7 дней        П

Fia срок от 8 до 30 д>ієґі    П

на срок от 31 до 90 дііеії     П

насрокот9]до ШдкиГт П

на срок пт 181 дня до 1 года       П

на срок от 1 года до 3 лег   П

3J509 на срок свыше 3 лет  П

31510   для расчетов с не польз о пл ни іім Паи конских карт П

ЗІБ   Депозиты н иные привлеченные средства

Банков- Н е р еін ден тс в

до востребования       П

па 1 день   П

31603        v  на срок от 2 до 7 дней    П

на срок от 8 до 30 днем      П

на срок от 31 до GO дней    П

31G06 на срок от 91 до 1Є0 дней П

31G07 на срок от 181 дня до 1 года     П

31603 ш срок от 1 года до 3 лет П

31609 на срок свыше 3 лет П

31010   для расчетов с использованием банковских      карт П

317   Просроченная задолженность по полученным

межбанковским кредитам, депозитам    н     иным

привлеченным средствам

3|701    по кредитам, полученным от Банка России       П

3J702    no межбанковским кредитам, депозитем и иным        П

привлеченным   средствам, полученным от

кредита ых организации.

31703   по межбанковским кредитам, депозитам и иным П

привлеченным  средегвам, полученнымоі

бах ко и-11 ере ЭИД с HTOQ

3^704    по депозитам it иным привлеченным срелстішм,        П

полученным от Банка России

318   Просроченные  проценты но полученным

только для ознакомления

и Р и вл ече н ны м средства м

Балансовые счвта

31001    по кредитам, ішлу^иііним оі Кшіка: России       Г1

31802   но м^жбдим кредитам, де/гаэнтлм н иным П

привлеченным   средстікім,         полученным от

кредитных пргаптдцин

3(303    Но межйанконскнм Кредит дм, депозитам и німім       П

Привлеченным   {средствам, полуді енним vr

Г>а и кол-н с р є и і д е кто а

31804   по депозитам н иным привлеченным средствам, П

[шлучяиным от RafJKa России

319   Депозиты и нньц размешенные средства в Банке

России

до востребования       А

Пй 1 день  А

на срок от 2 л° 7 лИей        А

З і 904    її а срак от В А° ЗО AHcfi       А

 

на срок оі З! до ЗОдиеіг      А

на срок от 91 до ІЯО дііоіі   д

на срок от 18 І дня до І года       А

31906 на срок or І гада до 3 лиг  Л

31909    НД срок свыше 3 лет      А

320   Кредит hi, пред оста пле иные кредитный организациям

32001        Крсдиг, предоставлопш.іП при недостатке сред сі а       А

яа корреспондентском счетэ ("Овердрафт»]

32002        иa I день   А

32QD3 на срок ит 2 до 7 дней      А

3200-1 nil срок от 0 до 30 дней    А

320П5   на срок от 31 до АО дней        А

на срок от 91 до 100 дней   А

ни срок от SHI дня до I год*1      А

на срок от I года до 3 лет            •      А

на срок спиши 3 лет   А

до востребоваї нш      А

32015   Резервы нл возможные потери Л

321   Кредиты, предоста влен н ы е бан к а м-н е р с зн дейта м

Кредит. предо ста пленный при недостатка сридстп      А

не корреспондентском счете («овердрафт" j

Еіа І день  А

на срок от 2 до 7 дней        А

на срок от s до 30 ліге-Й     А

на срок от 31 до 90 дней     А

на срок от 9 і ar lao дней    А

на срок от 181 дня до I года       А

на срок от 1 года Л" 3 лет   А

32109        на срок свыше 3 лет   А

32П0 до вострс-Оовапнк     А

32115   Резервы на возможные потерн П

322   Депозиты и иные размещенные средства в

кредитных организациях

до востребования       А

на 1 донь   А

на срок от 2 до 7 дней        А

на срок от В до 30 дней      А

на срок от 31 до 9(1 дін>й  А

3220$    на срок от 9 1 до 1В0 днри     А

 

на срок от 181 дня до 1 года       А

на срок от I года до 3 лет   А

цорть коі для     А ЯЧЧ

322)0   для расчеши с использованием баикопскнк карі A     U ии

Приложение 1

32211      Розороы на возможнее потери П Депозиты и иные размещенные  средства в бамках-иерез пдента*

3230 1      до востребований А

ла 1 день А

на срок от 2 до 7 дней А

на срок пт В до 30 Дм ей А

на срок от 31 до 90 дней А

на срок от 91 до 1В0 дне it А

на срок от 181 дня до 1 года А

на срок от 1 года до 3 лет А 32303 на срок свыше 3 лет А 32310     для расчетов с использованием банковских карт д

3231 1     Резервы на возможные потери ft

Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и иным размещенным средствам

по межбанковским кредитам, депозитам и иным А размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

по межбанковским кредитам, депозитам и иным А размещенным средствам, прелоегавдетшм

баи кам-не резидентам

Резервы на возможные потери П Просроченные проценты но предоставленным межбанковским кредитам, депозитам     и иным размешенным средствам

 

по межбанковским кредитам, депозитам и иным А размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям

сю межбанковским кредитам, депозитам и  иным А" размещенным средствам, предоставленным

банкам- нереэндо if там

Предстоящие поступления н выплаты но межбанковским операциям

Предстоящие поступления по операциям, П связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств

Предстоящие выплаты по операциям, связанным с А привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным

средствам

40101

Раздел 4 Операции с клиентами Средства на счетах

Средства федерального Оюджета

40102 40103

Доходы, распределяемые органами федерального п казначейства между урові іями бюджетной системы Российской Федерации

лжета, направленные на осуществление гГеЖей из фе дералы■ ого бюджета ^ н-одст ва федеральної о бюджета П

Доходы и иные notгуплення федерального бюджета П

Доходы и иные поступления федерального   - А

40 Г05

бкэджета, плат С редел

Балашаыв счета

Сродства федеральної п щоджги, выделе ни ьи- П і'*: t-тудп реї н он і [ ы м ор гак 11 :і <і і їй st м

Сродства фаді*ралЕ>ііого бюджета, выделенные П егё m су дй рстік! н і l мм л р г л 11 н   11,11 я м

Источники финансирования оїдєлелшк П іосударстниннілх, программ п мероприятий эа сч^т средств федерально го бюджета  на am ее ратной

осноіїп

Финансировании огдельшлх юсуда репейных А программ н мероприятии за счет среде lit федерального бюджета на возвратной оси one

40 МО    Сргдствл Минфина России для финансирования П

кагіпталмп.іх вложений 40] її    Финансирование капитальных вложении за счет А

[грйдстн Минфина России 401 13    Сродства федерального бюджета прошлого года, П

выдалоиные государств и ньем орган тациям 40І14    Средства федералиста бюджета прошлого года, П

[!ыделен!1ые ногосудорстпинным организациям

402   Средства блод щетин субъектов Росс миской

Федєрсінпн п местных Пюджетов

Сродства бюджетов суВъоктов Российской П Федерации

Ср

Средства бюджетов субъоктон Российсь-он П Федорсщин, выделенные неї ос у дарственным

организа цпям

40201    С р одета д мости Lis бюджетов П

Средства ми сі них (поджогов, иыдрленЕНле П государстве н п ы м о рга ш і з ац н те и

Сродс-rDii NPCTEILJX біоджетиіі, Еи.ідіілепііис' П і из государстве! ні ы м орга11 ичацнлм

403   Прочие средства бюджетов

СумМЫ ПО ЛОруЧОННАМ ИзбирательEEUt!! КОМИССИЙ П

Сродства, поступающие по прошенное П распоряжение бюджет низе учреждений

 

Средства Минфина России длч расчетов по П иностранным кредитам

Кредиты, полученнЕ.и1 от иностранных государств П

Кредиты, предосгавлсиные иностранныч А государствам

Средства Российского фонда федеральної п П имущества

Просроченная задолженностьпок релитам, А предоставленным иностранным государствам

403М    Просроченный проценты па кредитам, А п радости пленным иностранным государствам

Разныо расчетЕ.і с Минфином Poclhh П

Сацные расчеіи с Минфином Росини А

Таможенные п другие платежи піт П пнепнюэконпмнчискоЙ деятилытеш

404   Средства государственных внебюджетных фондов

Пенсионным фонд Российской Ф^дгрлцнн П

Фонд социального страхования Российской ҐІ Федерации

только для ознакомления

врахований UUO

PDF-версия спецмаэтьн-е-для MirKnig.com

Приложение 1

40404        Территориальные фонды обязательного П

Медицинского страхования

40406     Фонды социальной поддержки населения П

40405        Территориальные дорожные фонды П

40409 Федо ралып.гй экологический фонд П

404 10     Внебюджетные  фонды органов исполнительной П

власти субъектов Российской: Федпрации и местного самоуправления

Счета организации. Находящихся в федеральной собственности

40501 Финансовые организации П 40502.     Коммерческие организации П

Некоммерческие организации П

Счета Мнксвязм России по переводным операциям П

Доходные счета МПС России П Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной)

собствен EI ости

Финансовые организации П

Ком мерческис организации П

Некоммерческие организации П Счета негосударственных организации

 

Финансовые организации П

Коммерческие организации П

Некоммерческие организации; П

Средстгаадля проведения выборов и П референдумов. Специальный избирательный счет Прочие счета

40302        Индивидуальные предприниматели П

Физические лица - нерезиденты - счета типа «И» П

Юридические лица и индивидуальные Л предприниматели - нерезиденты - счета типа «Т»

40SO5 Юридические лица и индивидуальные П предприниматели - нерезиденты - счета типа "И»

408 06 Юридические и физические лица - нерезиденты - П счета тиаа «См (ко ни єре ионные]

408О7     Юридические лица - нерезиденты П

Юридические и физические лица - нерезиденты - П счета типе «С» (инвестиционные)

Физические лица - средства изГЗиратсльных П фондов

4081 1 Средства для проведения выборов. Избирательный. П залог

Юридические и физические лица - нерезиденты - П счета типа «С» (проектные)

Физические лица - нерезиденты - счета, типа «Ф» П

Юридические и физические лица - нерезиденты - П счета типа «Кн (конвертируемые)

Юридические и физические лица - нерезиденты - П счета типа «Н» (неконвертируемые)

Средсггва в расчетах 409D1     Ак кредити вы к оплате П 409О2     Аккредитивы к оплате по расчетам с П

нерезидентами

40303        Расчетные чеки П

j09o5     Текущий счета уполномоченных  и  невыплаченные П

переводи

Инктоснрппашіая денооная выручка П

Расчеты клиентов но зачетам П

Бзшшіе счета

4О90Я       Расчеты клиентов по зачетам      д

Пегллплапеппые переиолы из-за границы    гт

Нanшлаііеїші.ісгіер^гюдм из-за границы        П

IIOpOUlW'HTUM

Транзитные счета       тт.

* Депозиты

4(0    Депозиты Л-І"іП£фшіа России

ди востребования       П

на срок до ЗО літії      П

41 (ЮЗ      пя срок or 31 до 3D дней    П

41004        па. срок от 91 до 1 ВО дней        П

4 і 005       на срок от Ш1 дня до I года        П

4IO0G       на срок от 1 года до Злет    П

 

ид срок свыше 3 лот   j-j

для расчего о с нспольэоиан не м банковских карт       п

411   Депозиты финансовых органов субъектов

Российской Федерации н органов местного

самоуправления

до іюстрнбоваїіин       П

гір срок до 30 дней     -       П

на срок, от ЗI до 90 днсії     П

41 104       на срок от 91 До 1В0 днеґі  П

41105        на срок от 101 дня до 1 года       П

4 1106       па срок от I года до 3 лет   [!

-11 107      па срок сіїмше 3 лет   П

4! 10В       для рпечитоп с иснольюигшнем банковских карг  П

412   Депозиты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

дм шктсоОопакня       П

на срок до 30 дней     П *

4203        на срок от ЗІ да 9Q дцеїі     П

 

на срок от 91 до ! ВО диен  П

і за срок от 181 дня до 1 года      П

4120G       на срок от 1 года до Злет    П

 

на срок свыше 3 лет   П

для расчетов с использованием банковских карт  П

413   Депозиты внебюджетных фондов субъектов

Российской; Федерации н органов местного

самоуправления

до иостр^Оопапия      П

Еіа срок до 30 дней    П

на сран от 31 до 90 дней     П

на срок от 91 до 180 диен   П

на срок от 181 дня да I года       П

на срок от 1 гида ди Э jw.v П

на срок свыше 3 лет   П

для расчетов с использованием банковских карт  П

414   Депозиты финансовых организации, находящихся в

федеральной собственности

41401        до но сгребена ніш     П

4U02 па срок до 30 дней     П

па срок от 31 до 90 дней     П

па срок от 91 до ! ВО днеп  П

4)405        на срок от 131 дня до 1 года       П

41 40ІІ      їіаерок      і       ао     П 407

41407        ни срок сиг        Злет  П йЗ/

Приложение 1

415

 

416

 

417

 

419

 

420

4140Я

 

41501 41502 41503 41504 11505 41506 11507 4150В

 

41601 4IG02 4ІБ03 41604 J1G05 4IG06 41007 41608

 

41701 41702 41703 41704 41705 41706 11707 41700

 

41301 41802 4ІЕОЗ 41804 ІІ305 41806 і 1807 41808

 

4I90J 1 1902 4І903 •11904 41905 41906 ■11907 J 190S

длн расчстой с использованием оанкоііских Кіірг

Депозиты коммерческих организации находящихся

о федеральной собственности

до востреооиачия

на Срок до 30 дней

на срок от 31 до 90 дней

На срок ог9! ди іаоднои

на срок чт 1й1 дня ло 1 года

ил *--рок от 1 гпдд до 3 дет

на срок сиынге 3 лет

для рас четой с использованием Панковских Кіірт

Депозиты некоммерчески* организаций,

находящихся в федеральной соПгтвеннистц

до востреооиании

на срок до 30 дней

на срок от 31 до 30 дней

нп срок от 91 до 1 ВО дней

п<1 срок от ]в1 дни до 1 тола

на срок от I года до 3 лрт

пн срок СЬЬПЛЮ 3 лет

для расчетов с использованием йанконскнк. кирг

Депозиты финансовых организаций, находящихся в

государственмой (кроме федеральной)

с^аственкости

до вострей" она Кия

на срок до 30 дней

на срок от 3! до 90 дней

на срок от 91 до ійг) дїПїй

на срок от 18 I дня до ! іодп

на срок or 1 года до 3 лет

на срок свыше 3 лет

дли расчетов с использованием банковских карт

Депозиты коммерческих организаций, находящихся

а государственной (кроме федеральной)

собственности

дп постреДопанип.

па срок до 30 дней

на срок от 31 до НО дней

на срок от 91 до 1 ВО дней

на срок от 181 дни до 1 года

на epos от 1 года дп 3 лог

НИ СроК CHtbtllie 3 леї

для расчетов с Использованием банковских карт

Депозиты некоммерчески)! организаций,

находящихся в. государственной (кроме

федеральной^ собственности

до востребонапнн

ни срок ди 30 днгй

на срок ит 3J до 90 днем

на срак от 9 і до. 180 дней

па срок от 181 дня до 1 годя

па ерпк от 1 і од,т до 3 лет

на срок си цін о 3 лет

дя расчртав с не польз о па н нем оаиковекпх K^pJ Депозиты него су дарственных финансовых

п

 

п п

п п п п п п

 

п ("1 п п п п п п

 

JI п п п п

Г!

п п

 

II п п п п п п п

 

11 п [1 п п п п п

организаций

Ш

окл ко і для" 1 ояз 4J0O2     їм ерик дп ЗО Дійні

п п

Балансовые счетз

па срок от 31 до 90 дне ft   П

нл срок ог 91 до 180 дней   П

ца срок or 101 дііи до 1 года       П

420D6     на срок от 1 года до Л лег     П

 

на срок свыше 3 лет   П

для расчета и с; исполню ванном бон конских карт       П

4Ї1                     Делезиты негпсударственных коммерческих

организации

до шістробопання       П

па срок до 30 дней     П

42 L03     iid срок от З I до 90 діи'Л      П

 

на срок от 9t А" 180 дней    П

нл срок от t В1 дня до I года       П

на срок от 1 года до 3 лет   П

на срок спіише 3 лат  П

4210G     дли расчетов с иепплыораниеи банковских карт     П

422   Депозиты негосударственных некоммерческих

организаций

до ііистребования       П

на срок до 30 диен     П

на срок от 31 до 90 діііч'і     П

на срок от 91 до 18П дней   П

на ерик от 1В1 для до 1 года       П

4220G     на срок от і года до □ лпт      П

 

на срок свыше Злет    П

для расчетов с исполыишпшем банковских карт   П

423   Депозиты  її прочие привлеченные средства

физических лиц

Депозиты до иосіреОопсншя        Ґ1

Депозиты на срок до 30 дней      П

Депозиты «а срок от 31 до 90 дней      П

Депозиты па срок о г 91 до 130 дней   Г1

Депозиты на ерпк от ]ЗІ дня до 1 года ҐЇ

4230G    Депозиты іш ерик or I гола до Злрт П

 

ДепозігтЕіі на срок сиьшк-1 3 лет П

для рас ч в тон с использованием банковских карт       П

Прочий привлеченный средства до вострсиопанпх        П

Прочно прнплеченныи средства на срокдоЗО        П

дней

Прочно при влеченные средства tia срок от 31 до П

90 дішії

Прочие прннлечрнныо средств на срок ит 91 до    П

180 диен

Прочно привлеченные средства на срок or IB 1    П

дин до 1 года

Прочие- при племени мр средства на срок от I года      П

до 3 леї

42-415   ■ Прочие привлеченные среде і ни па срок сім.пне З П

Лі її

425   Депозиты к>рнднческпх ліЩ-нсрезндентов

до fine грейошпішт     П

па срок до 30 дней     П

но срок «і 31 до 90 дииіі      П

па срок от 01 до LВО диен  П

на срок or 10 і дня до j іпдн П

42501І На срок от 1 года до Злеї П

42507 па сроке! t і 3 лот     П

4250Й    для расчетов с іісііоліиоімііном однковекпх карі        П

Приложение 1

426   Депозиты її прочие ігріїнлеченные средства

физических лиц-нерезидентов

42Ь01    Дспоэнтыдо EiocTpeGoDrUtnii  П

Денюзн гы на срок до 3D дней     П

Депозиты jla срок от ЗІ до 90 дней       П

Депозиты ил срок от 9! да ISO диен     П

Депозиты на срок от 191 лмя до I шла П

Депозиты на срок сґі І шда Лґ' 3 лет    П

Депозиты на срок сішше 3 лот     П

42G0B для расчетом с нспольюпаннич банковских карт П

42603 Прочие ifриплечолные срсдстыч иостробова пил  П

42610    Прочие привлеченные средства т срокдоЗО     П

днНі

4261 і    Прочие привлеченные средства на срок иг 31 до      П

90 дней

426J2    Прочие привлеченные средства ifa срак от 91 до      П

-    1 ВО дней

12613    Прочий привлеченные сред^тпп і га срок от 1В1      П

днл до 1 года

42614    Прочно Привлеченные средства па срок от 1 года    П

до 3 лет

4261,';    Прочие привлеченные средства на срок сиьтше З    П

лот

Прочие привлеченные средства

427   Привлеченные средства Минфина России

до востребования

на срок до 30 дней

па срок, or ЗІ до 90 дней

на срок от 91 до ISO дней 427С5    на срок от 181 дня дп 1 года 42706    на срок от I гида до 3 лет 427С7    на срок свыше 3 лет

428   Привлеченные средства финансовых органов

субъектов Российской Федерации н органов

местного самоуправления

до востребовании

на срок до 30 дней

па срок от 31 до 90 дней

на срок от 9 і до ! 30 дней

42fi05        на срок от 181 дня дп і года

42B0G       Еіа срок от 1 года до 3 лет

42607        на срок свыше 3 лет

429   Привлеченные   средства государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации

до востребования

на срок до 30 дней

на срок от 31 до 90 дней

на срок от 91 до 130 дней

на ерик от IS! дня до 1 года

■12906      на срок от 1 тла до 3 лет

42907        їм ерчк он.[щи 3 лет

430   Привлеченные средств внебюджетных фондов

субъектов Российской Федерации и органов

 

 

П П

п п п п

п

 

п п п п п п п

 

п п п п гг п п

местного самоуправлении

ЛИП  ШШЛ    ко с для і шя П

Ци  J30H2    нч ергж до ЗО днеґі П

Балансовые сне та

 

 

431

 

432

 

433

 

434

 

43а

 

43С

43003 43004 43005 43006 43007

 

43101 43102 43103 43104 43105 43 [Об 431П7

 

43201 43202 43203 43204 43205 4320G 43207

 

433U1 43302 43303 43304 43305 43306 43307

 

43401 43402 43403 43404 43405 43406 43407

 

43501 43502 43503 43304 43505 4350Q 43507

на ерик <п 31 Л" *)0 Л>'«'" па срок аг 91 до ИШ дниїї па срок lit 1В I дни ЛА> 1 г*'Л'1 па срок от І іюлд л" Л*1'' HQ срок сі1ііігііс 3 літ

Привлеченные ср едет а і* фииангояых орідпи типи, находящихся п фсдслллмюН г拾і'Пісмінк ш

ДО IK)Cl'pC£ifJili)l!llSt Hfl Срок ДО ЗО ДЕ Е nil

па срок оч 31 до ПО лш1*1 iid срок o-j 9 J Д" Ш0 Л'"1*' ІШ с рок ОТ Ifll ДИН ДО 1 ГОЛИ

на срок о і 1 гида до Злім па срак свыше 3 avt

Приплаченные   средгтил коммерческих организаций, находя щнхеи н федеральной соОстиеінюстН

до носгребор=шня

на срок до 30 дней

на срок от 31 до 00 дшч"

па срок от 91 до і У* дней

на срок от 1Н1 дня до і і-одіі

на срок от і года, до 3 леї

на срок cumejjg 3 А1т

Привлеченные средства пекомморчеч-ніїх

организаций, іmходящихен її федоралмгоЛ

с об с г вен 11 о ст її

до иосгриЕшшішія

Нв срок fl.o ЗО дгп;ґг

па ср<ж or 31 до 00 дней

па срок от 9 1 до IttO дшчі

па срок от 1В1 дик до J 1'т>д<і

па срок от 1 года до 3 лої'

па срок свыше 3 лет

Привлеченные средст в<і фгік лисо пых орішітн цн й, находящихся в государственной {кроми «федеральной} corj гтнеііноспі

до їюстребонаніїн

на срок до 3* дней

на срок от 31 до 90 дітей

па срок от 91 до 1В0 дней

па срок от Ші ділі до І гида

на срок от 1 года до 3 лит

на ерик спыше 3 лот

Привлеченные  средства коммерческих организаций, находящихся в государгтишиоЛ (хроме федеральной) со бет» ей ті ости до аостребонацил на срак до ЗО дней на срок от 31 до 90 днеґі на ерик от 9 J до ШО ді^Й на срок от 101 дня до 1 года на срок от I года до 3 легла срок свыше 3 лет '

Привлеченыы« средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной

 

 

п

 

1 1 1 і I I Г I

11

! I і t

 

I 1

П і I T E T 1 ГҐ і I

43Є0І

п

Электронная версия книги подготовлена для Открытой Библиотеки Учебников lbitt

 

Щ     Приложение 1

,       43602    на срок до 30 дней П

на срок от 31 до DO дней    Г]

на срок от 91 до 160 дней   П

на срок от 181 дня до 1 гида       П

ил срок от I года до 3 лет   П

43007    на срок свыше -3 лет            1       П

43?   Привлеченные средства негосударственных

финансовых организаций

до востребования       П

на срок до ЗО дії е?Ґі  П

на срок от 31 до 30 дней     П

на срок от Э1 до 130 дней   П

на срок от 1В1 дня до 1 года       П

на срок от і года ДО 3 лет   г)

на срок свыше 3 лет   П

 

Привлеченные  средства негосударственных коммерческих организаций

43В0І        до вострсбования       П

43Н02       На с рол До 30 дней   П

43Й03       на срак от 31 до 90 дней     П

43R04        на срок от 91 до 180 дней   П

43805        ні срок от 181 дня до 1 года        П

43606        на срок от I года до 3 лет   П

43807        на ерик свыше 3 лет  П

Привлеченные средства негосударственных некоммерческнхарганнзаций

4390! ди востребования       П

на срок до 30 дней     П

на срок от 31 до 90 дней     П

на срок от 91 до ISO дней   П

но срок от 181 дни до 1 года       П

на срок от 1 года до 3 лет   П

на срок свыше 3 лет   П

440   Привлеченные средгтда нарядичесхи* лиц -

нерезидентов

до востребования       П

на срок до ЗО дней    П

на срок от 31 до 90 дней     П

на ерик от 91 до 1 ВО дней П

на срок от 181 дня до 1 года       П

44D06       на срок от 1 года до Злет    П

44007        На срок еньїше 3 Лет  П

Кредиты предо ставленные

441   Кредиты, предоставленные Минфину России

на I день   д

на срок от 2 до 7 дней        А

на срок от 8 до 30 дней      А

44 Ш4       На срок от 31 до 90 дней    А

 

на срок от 91 до 1В0 дііеіі   А

на срок от 13] дня до 1 года       А

на срок от 1 года до 3 лет   А

•1410S      на срок свыше 3 лет   А

44109        до востребования       А

44115        Роиервына возможные потери     П

442   Кредиты, Предоставленные финансовым органам

ДПП  субъектов Российской Федерацией органов

местного самоуправления

4420 ]     Кргілл rr пpЧ-дпстдпленпuҐі Hem нндо ста піа средств Л

I Ей рн.СЧС-ТІЕОМ frfi купу>.Ц} СЧЄЧ"£ (ніО|іЄрдз,1(|]ГТ»ґ

на 1 день   ' А

іЕа срок от 2,ір 7 дне?й л

На срок or В до ЗО дгзей    А

ни срок от з J до     ді?сіїї    А

неї срок от Зі дг> іВП дії ей А

на срок от L91 дня Ао І года       А

4420В     по срок оj ; года да Элугг     А

<НИ0<)     nacpOt' свыше Я леїт  А

442   LO до востребования  А

■H2LJ     Резервы іац маможпЕіи піггирн       Fl

443   Кредиты, предоставлен ные государств eh кцм

внебюджетным фонда и Российское* Федерации

44301     ^рсдн'і', п родоита ізл« ипіііи при нодостатка гредств       A

і за расчетном (тику щогл] с'(are |«оиЄ!їДраг.|:Тд|

ЛЛ2(ГЛ     l:a 1 де) І і.        "       A

і за срок от 2 до 7 ли их      А

ьэа срок от Й до ЗО лнсСі   Л

на срок от 31 до- ЗО діїпїг   А

44 ЭОС на срок от 31 до 1 ВО дней      Л

44307 l:fl tpojt ОТ LU! дц її дп 1 сода    А

44 ЗОВ і[а срок от L года до Злиг А

44Э0О на срок салинг Злет А

44310    до п острей он аз і ия     А

443   L5     Е'езеввы a La «адноиснъге пот»рн       П

444   Креднтьт, предостлзленные взз.єсі»ажвтиь[\[ фондам

субъектов. Росснfiской. фЕдерацпії rt органов

мчстЕсого самоуправления

Кредит, предметаплищ«л"і при недостатке средств        А

на расчетном [текущем} счпте і кпвирдрп г а

на 1 дві Lb А

44403        на срок от 2 до 7 дней        Л

4140'! н:д срок tT 8 до ЗО AHafi   А

44405 па срок от J1 дг> ЗО лізе а        А

4440Б цл ерпк от 31 до 1В0 дііеН А

44407 на срок от Е&1 дзгп до ) года     А

J4J0E    ізасрок от L года до Злет А

па срок спыязе. S лкп А

до ЁостребоиаЕЗНЫ    А

4.4 415     Роз ервы е і а    эмо чс н ыл пптнрн      П

445   Кредиты, [ЕрсдисТййлСЕЕНЬЕС фн пан с опыл

йрганшвщпям, находящимся: я федеральний

собст в-в нностід

4450 ]     Kpwrr. продостачлеззЕгин лрн недостатке средств   А

на расчетном [текущем) счете | «о вердрафл)

зео срок до 30 дней/  ,       А

tee срок от 31 до 90 діесА   А

на срок от 3L до 1G0 дней   А

44505     на срок от І&1 дня А*> l годл А

 

Еіасрок от 1 года до Злет    А

Lid срок ckrlLiae ^ лет А

до KocrpcGo L*a нн я  А

44515     Резервы нливзможйщ ЕЕОтерп       П

44Б   Кредиты, прЄАПСТаБлСІіЕІЬ]& КОЕМСрЧеСКІЕМ

организациям, находящимся а федеральной собствен нести

44Є01   Кредит, о дктйвле-ккьн пртОдосГаени,,Ятв       А Л

на расчетном [текущем} счвтл (иовердраф г дJ

-версия специаиън-о-дяя

Приложение 1

44ВП;і    на срок до 30 дііий        А

44GQ4    на cpflK от 31 до 90 дне ft      А

44605    на qsnKor 91 до 180 дней        А

4460S    на срок от 181 дня до I года   А

44607    на с jinn от I гола до 3 лет      А

446ПВ    на срок (.нише 3 лет      А

446(19   до пои рейоьапия  Л

44615    Ро j £рьы на возможный и отерп      Г1

447   Кредити, пред оста в ленные некоммерческим

организациям, находящимся в федеральной

собственности

'14701      Крt'Atlt. ТфЙАОСХййЛиМПЬІІІ При НЄДг>сТс1ТР.Й средств      А

на расчетом [текущем) счета («овердрафт*}

на срок до 30 днем     А

net срок от 3J до 40 дней    А

на срок от 9 I до 1 ВО диен А

на срок, от J81 дня до 1 года      А

на срок от І шла до Злет     А

на срок сньшіє 3 лет   А

до востребования       д

44715    Резервы иа возможны^ потири        п

 

Кредити, предо ставлен им є финансовым организациям, находящимся в государственное (кроме федерального собственности

44Я0І    К pf 'лит, їїред оста о лени и и it pti недостатке средств     А

на расчетное.! [текущем] счете [(іойпрдрзфтл)

448(13    Hd срок до 30 дней       А

44S04    на срок ит 31 до SO дне ft      А

448Q5    на срок от 91 до і ВО Дней      ,      А

44 806    на ерик ог ІЙ1 дня до і года   А

44AQ7   на срок от 1 года, до Злет       А

44009    на срок свыше 3 лет      А

44809   до востребования   д

44615    роз е рпы на в о зможны є поте ри  fj

Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в Государственной j кроме федеральной) собственности

44901    Кредит, предоставленный при недостатка средств    А

на расчетном (текущем) счете {«овердрафт')

44003   на срок до 30 дней  А

на срок от 31 до 90 дней     А

на срок от 91 до 180 дней   А

4490G на срок от ІБІ дня до 1 года      А

44907 на срок от 1 года до 3 леї' А

44 90S на срок сныше 3 лет        А

44909 до востребования     Л

449J5   Рмерви на возможные потери                '   П

450   Кр едіттьі, п ре доста вл енные не комме р ч еским

организациям, находящимся в га су дарственной

J кроме федеральной) собственности

45001    Кредит, ир^достапленный при недостатке средетв   А

на расчетном (текущем] счете («овердрафт»]

на ерпк до 30 дрієй    А

на срок ат 31 до 00 дней     А

450Q5 на срок от 91 до 130 длен А

45006   на срок, от 1RJ дня до 1 года   А

4П4   ТОЛ    ко «огІгаддоЗдот      А

~ит   45003    на сроь свито 3лет А

Электронная версия книги подготовлена для Открытой Библиотеки Учебников 1bitt

балансовые счета

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |