Имя материала: Бизнес-планирование

Автор: Поляков Олег Викторович

Приложение 5. детализация финансового плана

 

Поступления от продаж ($ US)

 

Строка

1 год

2 год

3 год

4 год

Изделие формата А3

 

4 111 076,31

4 445 492,18

4 452 136,81

Изделие формата А4

1 016 765,70

1 072 991,02

1 074 505,45

1 001 355,76

ИТОГО

1 016 765,70

5 184 067,33

5 519 997,63

5 453 492,57

 

 

Налоговые выплаты ($ US)

Строка

1 год

2 год

3 год

4 год

Налог на польз. автодорог

19 081,82

99 097,93

112 367,00

111 921,84

Отчисления в жилфонд

11 449,09

59 458,76

67 420,20

67 153,11

Налог на прибыль

120 677,58

400 534,10

569 090,42

588 052,29

НДС

109 098,38

498 302,21

576 577,37

567 297,34

Налог на имущество

675,47

29 981,12

27 992,65

19 310,71

Выплаты в пенс. фонд

4 457,00

93 462,40

108 666,96

108 730,12

Выплаты в ФОМС

573,04

12 016,59

13 971,47

13 979,59

Выплаты в ФСС

859,56

18 024,89

20 957,20

20 969,38

Выплаты в ФЗ

238,77

5 006,91

5 821,44

5 824,83

Транспортный налог

159,18

3 337,94

3 880,96

3 883,22

Налог на образование

159,18

3 337,94

3 880,96

3 883,22

ИТОГО

267 429,08

1 222 560,81

 

1 511 005,63

 

 

Прямые издержки ($ US)

Строка

1 год

2 год

3 год

4 год

Материал изделия ф. A4

179 253,35

186 833,18

191 181,33

179 760,15

Бумага изделия ф. A3

 

778 021,84

820 684,51

836 090,85

Краска изделия ф. A3

 

37 687,90

39 754,51

40 500,80

Прочие материалы ф. A3

 

159 522,60

168 269,99

171 428,85

Формные пластины ф. A3

 

169 353,92

178 640,40

181 993,94

Непредвиденные расходы ф.А4

24 109,31

25 471,71

26 085,74

24 593,49

Непредвиденные расходы ф.А3

 

153 634,37

166 155,06

171 139,71

ИТОГО

 

1 510 525,52

1 590 771,56

1 605 507,81

Суммарные прямые издержки по продуктам ($ US)

 

Строка

1 год

2 год

3 год

4 год

Изделие формата А4

163 017,20

174 583,06

179 384,59

170 482,24

Изделие формата А3

 

1 035 028,65

1 132 122,42

1 158 442,06

ИТОГО

163 017,20

1 209 611,70

1 311 507,01

1 328 924,31

 

 

Общие издержки ($ US)

 

Строка

1 год

2 год

3 год

4 год

Абонементная      плата за телефон

311,34

320,71

328,76

335,13

Местные телефонные разговоры

285,09

293,67

301,04

306,87

Междунар. и межгор. телефон

150,38

154,91

158,80

161,87

Сотовая связь

4 645,07

4 784,90

4 905,06

5 000,01

Справки по МГТС

2,48

2,55

2,62

2,67

Канц.товары

98,77

101,74

104,30

106,31

Услуги аудиторов

 

2 924,31

3 004,99

3 071,76

Информационные услуги

3 111,75

3 205,42

3 285,92

3 349,53

Услуги по бухгалтерии 1С:

111,85

115,22

118,11

120,40

Подписка на СМИ

146,54

150,95

154,74

157,73

Плата за пейджер

467,60

481,68

493,78

503,33

\% за банковское обслуживание

439,86

453,10

464,48

473,47

Изготовление полуфабрикатов

39 967,05

41 170,17

42 204,09

43 020,99

Тех. обслуживание фотоаппарата

249,07

256,57

263,01

268,10

Аренда помещений

6 390,05

6 582,40

6 747,71

6 878,32

Отопление

681,57

702,08

719,71

733,65

Электроэнергия

890,49

917,30

940,34

958,54

Вода

43,81

45,13

46,26

47,16

Обслуживание грузового лифта

412,76

425,18

435,86

444,30

Хозяйственные расходы

400,49

 

 

 

Аренда новых помещений

 

156 613,04

161 311,43

166 150,77

Электроэнергия     на новое производство

 

1 783,99

1 828,79

1 864,19

Вода на новое производство

 

192,55

197,38