Имя материала: e34

Автор: Г.И.Козырев

Приложение 4.

 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Название проекта - ПРИНТ Вариант проекта - второй Автор проекта - Бесфамильный И.М. Дата начала проекта - 01.01.1999 Продолжительность - 72 мес.

Список продуктов/услуг

 

Наименование

Ед. изм.

Нач. продаж

Изделие формата А4

тыс. изд.

06.01.1999

Изделие формата А3

тыс. изд.

24.01.2000

Стартовый баланс

 

Строка

Сумма (руб.)

Денежные средства

87 803,000

Счета к получению

26 903,000

Сырье, материалы и комплектующие

22 813,650

Незавершенное производство

0,000

Запасы готовой продукции

0,000

Банковские вклады и ценные бумаги

0,000

Краткосрочные предоплаченные расходы

71 225,000

Суммарные текущие активы

208 744,650

Основные средства

916 387,350

Накопленная амортизация

0,000

Остаточная стоимость основных средств:

916 387,350

Земля

0,000

Здания и сооружения

0,000

Оборудование

886 641,000

Предоплаченные расходы

0,000

Другие активы

29 746,350

Инвестиции в основные фонды

0,000

Инвестиции в ценные бумаги

0,000

Имущество в лизинге

0,000

СУММАРНЫЙ АКТИВ

1 125 132,000

Отсроченные налоговые платежи

64 493,000

Краткосрочные займы

150 000,000

Счета к оплате

25 544,000

Полученные авансы

99 345,000

Суммарные краткосрочные обязательства

339 382,000

Долгосрочные займы

0,000

Обыкновенные акции

290 000,000

Привилегированные акции

0,000

Капитал внесенный сверх номинала

0,000

Резервные фонды

0,000

Добавочный капитал

796 576,000

Нераспределенная прибыль

-300 826,000

Суммарный собственный капитал

785 750,000

СУММАРНЫЙ ПАССИВ

1 125 132,000

Банк, система учета

Финансовый год начинается в январе. Принцип учета запасов: По среднему.

Валюта проекта

Основная валюта проекта - Рубли (руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US)

Курс на момент ввода : 1 $ US = 20.650 руб.

 

Темпы роста/падения курса

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

55,000

45,000

35,000

25,000

15,000

10,000

 

Ставка рефинансирования

Валюта

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Рубли

60,000

60,000

50,000

50,000

40,000

40,000

 

Инфляция (Рубли)

Объект

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Сбыт

55,000

45,000

35,000

25,000

15,000

10,000

Прямые издержки

60,000

49,000

38,000

27,000

16,000

11,000

Общие издержки

60,000

49,000

38,000

27,000

16,000

11,000

Зарплата

55,000

45,000

35,000

25,000

15,000

10,000

 

Инфляция (Доллар)

Объект

1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

Сбыт

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Прямые издержки

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Общие издержки

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Зарплата

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

3,000

Налоги

 

Название налога

База

Период

Ставка

Налог на прибыль

Прибыль

Квартал

35 \%

НДС

Добав. стоим.

Месяц

20 \%

Налог на имущество

Имущество

Квартал

2 \%

Выплаты в пенс. фонд

Зарплата

Месяц

28 \%

Выплаты в ФОМС

Зарплата

Месяц

3.6 \%

Выплаты в ФСС

Зарплата

Месяц

5.4 \%

Выплаты в ФЗ

Зарплата

Месяц

1.5 \%

Транспортный налог

Зарплата

Месяц

1 \%

Налог на образование

Зарплата

Месяц

1 \%

Налог на польз. автодорог

Объем продаж

Месяц

2.5 \%

Отчисления в жилфонд

Объем продаж

Месяц

1.5 \%

Список этапов

 

Название

Длительность

Дата начала

Дата окончания

Разработка финансовой модели

45

01/06/1998

16/07/1998

Исследование рынка

126

01/06/1998

05/10/1998

Покупка программы Project Expert

10

16/07/1998

26/07/1998

Покупка программы "Калькуляция заказов"

30

01/01/1999

31/01/1999

Регистрация изменений в уставе

30

16/07/1998

15/08/1998

Изготовление и установка оборудования

283

01/08/1998

11/05/1999

Покупка допечатного оборудования

184

01/08/1998

01/02/1999

Покупка формного оборудования

184

01/08/1998

01/02/1999

Покупка   печатного    оборудования 1-ой очереди

184

01/08/1998

01/02/1999

Монтажные работы 1-ой очереди

10

01/02/1999

11/02/1999

Покупка   печатного    оборудования 2-ой очереди

273

01/08/1998

01/05/1999

Монтажные работы 2-ой очереди