Имя материала: Как увидеть деньги на экране монитора

Автор: Сафин В.И.

3.   ветер перемен в графических образах модели перелома тенденции рынка

 

3.1. Типовые графические образы технического анализа

В этой главе мы будем учиться распознавать образы. Задача распознавания образов совсем не относится к той, какую некоторые, бывает, решают с утра, пытаясь определить, что это за чудовище поселилось в зеркале. Мы с вами к таким не относимся, а распознавать мы будем графические образы технического анализа.

Помните, в конце предыдущей главы мы обещали познакомить вас с более сложными (и интересными!) фигурами технического анализа? Вы думаете, мы способны не сдержать свое обещание? Как бы не так!

Как мы уже неоднократно упоминали, то, что происходит с курсами на валютном рынке, определяется желаниями и действиями множества его участников. Каждый из них «тянет на себя одеяло» с присущими ему силой и умением. И при этом еще и старается следить за остальными, чтобы повторять их удачные действия. Если не учитывать современные технологии, валютный рынок очень напоминает городскую площадь в базарный день.

Человеческая психология с трудом меняется в течение веков, не изменилась она и за годы существования валютного рынка. Все та же предсказуемость, та же стандартная реакция на похожие события... Почему бы не воспользоваться этим ради благородного дела получения прибыли, и не подняться над толпой, доказывая торжество человеческого разума?

После долгих лет наблюдения за причудливым ходом цен на валютном рынке был выделен сравнительно небольшой набор характерных конфигураций (фигур, моделей). Эти фигуры имеют свойство регулярно появляться на графиках любых рынков и во всех временных масштабах.

По контуру этих фигур можно понять, какие чувства движут большинством участников рынка, а также прогнозировать развитие тенденции рынка. И все это — с четко выраженной степенью уверенности, а не «то ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет».

Фактически, рассмотренные в предыдущей главе основные структуры, являются базовым набором фигур, которые теперь послужат нам кирпичиками для более сложных конфигураций.

Итак, наша глобальная задача: предсказать направление движения рынка. А для этого нам нужно сформировать набор типовых фигур, способных дать полезную информацию для подобного предсказания. В техническом анализе принято разделять эти фигуры на два класса:

фигуры продолжения тенденции;

фигуры перелома.

Фигура продолжения указывает, что основная тенденция рынка не будет отменена. То есть через некоторое время рынок вернется к этой основной тенденции. Следовательно, фигура продолжения всегда является коррекцией основной тенденции.

Фигура перелома возникает, когда в развитии рынка происходят радикальные изменения, которые приведут к смене тенденции. В наиболее сильной степени это проявится как перелом тренда. Так как фигуры перелома разворачивают тренд в противоположную сторону, они еще называются разворотными.

Мы начнем с изучения фигур второго типа (конечно же, не для того, чтобы вас запутать!). Давайте пойдем от общего к частному и рассмотрим общие свойства всех фигур перелома в соответствии с методикой Дж. Мерфи.

1. Существенной предпосылкой формирования разворотной фигуры является наличие четко выраженной предыдущей тенденции. Вполне естественно, ведь чтобы сменить тенденцию, нужно, по меньшей мере, чтоб было что менять.

На участке без выраженного тренда тоже может появиться конфигурация, похожая на фигуру перелома, но она не предсказывает перелома — ломать-то нечего.

Конфигурация, похожая на фигуру перелома, но без четкого тренда перед ней, обычно бывает ложной тревогой. Не покупайтесь на нее — это сбережет ваши средства.

Кроме того, у разворотных фигур есть одно отличное свойство: они показывают не только «куда», но и «как долго» будет идти тренд! Зная величину предшествующего хода цены по тренду, часто удается предсказать величину хода после перелома тенденции, то есть до следующего перелома.

Прорыв устойчивых линий тренда первым предвещает возможный перелом динамики рынка. Но прорыв сам по себе — это еще не есть сигнал перелома, должны быть еще другие подтверждающие сигналы. Не переживайте, мы вам опишем их все до единого — не ошибетесь. Технический анализ — наука почти что точная, это вам не дальнего родственника на вокзале узнавать.

Более крупная модель имеет больший размах цен — волатильность. Чем больше этот размах и чем более длительный период времени заняло формирование модели, тем мощнее будет последующее движение цен в предсказываемом направлении. Как говаривали на Руси: «Долго запрягает, зато быстро едет», правда в данном случае модель едет «далеко».

Есть такой эмпирический принцип: цены, как правило, падают быстрее, чем растут. Эмпирический — это значит, что принцип действует и «без нас», просто факт его существования зафиксирован на практике, хотя не факт, что кто-то его уже смог объяснить. Может быть вы захотите? Прославитесь! А если не прославитесь, то просто заработаете денег на его использовании, что тоже неплохо.

Из этого эмпирического принципа выведено два эмпирических же следствия. Первое: модели вершины, как правило, короче по времени и более изменчивы (вола-тильны), чем модели основания. Второе: модели основания, как правило, характеризуются меньшим разбросом цен, и для их построения требуется большее количество времени. Здесь под вершиной имеется в виду вершина рынка, то есть такое его состояние, когда цены находятся «высоко». Основание — наоборот, когда цены «низко».

5. Объем торговли как подтверждающий фактор играет важную роль во всех фигурах. В частности, при переломе рынка медведей к рынку быков подтверждение повышенным объемом особенно важно. Общее правило заключается в том, что при движении в направлении главной тенденции объем должен возрастать. И это понятно: смена тенденции — штука непростая и требует большой вовлеченности масс в этот процесс, а вовлеченность — это увеличение оборотов или количества сделок... вот вам и увеличение объема.

Но бывает, что при переломе от восходящего к нисходящему тренду (особенно после периода энергичного роста) рынок иногда «рушится под собственным весом» при малом объеме торговли. Переход же от основания графика к подъему, как правило, должен сопровождаться ростом объема — иначе начало подъема может оказаться ложным сигналом.

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |