Имя материала: Финансирование и инвестиции. Сборник задач и решений

Автор: Л. Крушвиц

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: Предисловие к русскому изданию
Читать: Глава i гарантированные платежи
Читать: 1.1.2. трансакционная линия
Читать: 1.1.3. бюджетное ограничение с реальными инвестициями
Читать: 1.1.4. инвестиционная программа
Читать: 1.1.5. кривые безразличия
Читать: 1.1.6. инвестиционная программа, трансакционная линия и кривая безразличия
Читать: 1.1.7. оптимальный план потребления с функцией инвестиций i
Читать: 1.1.8. оптимальный план потребления с функцией инвестиций ii
Читать: 1.1.11. изменение начального запаса и ставки процента
Читать: 1.1.12. инфляция и оптимум потребления—сбережений
Читать: 1.1.13. сравнительная статика в модели инфляции
Читать: 1.1.14. разные ставки процента по заимствованию и по инвестированию
Читать: 1.2.1. лексиграфическое предпочтение
Читать: 1.2.3. кардиналистская функция полезности
Читать: 1.3. многократные гарантированные платежи
Читать: 1.3.2. спотовые ставки процента и цены примитивных ценных бумаг
Читать: 1.3.3. условные форвардные ставки
Читать: 1.3.4. цена многопериодной реальной инвестиции
Читать: 1.3.5. специфические реальные инвестиции и проблема вымогательства
Читать: Глава ii решения в условиях существования риска
Читать: 2.1.1. аксиомы и вероятности безразличия
Читать: 2.1.2. вероятность безразличия и функция полезности
Читать: 2.1.4. матрица результатов и полезности
Читать: 2.1.5. однозначность функции полезности
Читать: 2.1.7. расчет премии за риск
Читать: 2.2. формы отношения к риску
Читать: 2.2.2. функция полезности с варьирующим отношением к риску
Читать: 2.2.3. положительное линейное преобразование и отношение к риску
Читать: 2.2.5. распределение имущества на надежные и рисковые вложения
Читать: 2.2.6. структура финансирования и критическая ставка процента
Читать: 2.3. классические правила принятия решения
Читать: 2.4. стохастическое доминирование
Читать: 2.5. модель предпочтения ситуации
Читать: Глава iii теория арбитража
Читать: 3.1. теория арбитража в условиях определенности
Читать: 3.2. теория арбитража в условиях неопределенности
Читать: 3.3. лемма минковского—фаркаша
Читать: Глава iv модель оценки финансовых активов (сарм)
Читать: 4.1.1. значение доходности и курс ценных бумаг при полной корреляции
Читать: 4.2. решение «потребление—сбережение» и сарм
Читать: 4.3. сарм без безрисковой ставки процента
Читать: 4.4. сарм и решения об инвестициях
Читать: 4.4.3. зависимая от ситуации доходность рыночного портфеля и оценка
Читать: Глава v теория структуры капитала
Читать: 5.1. формы предоставления капитала
Читать: 5.2. структура капитала при совершенном рынке капитала
Читать: 5.3. структура капитала и налоги
Читать: 5.3.3. сравнение двух систем налогообложения
Читать: Глава vi теория ценообразования опционов
Читать: 6.1. европейские опционы
Читать: 6.1.6. хеджирование
Читать: 6.2.1. опционы колл и пут в сравнении
Читать: 6.3. расширение анализа
Читать: 6.3.2. валютный опцион пут
Читать: Предметный указатель

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |