Имя материала: Международные стандарты аудита (МСА)

Автор: З.П. Архаров

Приложение 4

 

Отчет о движении денежных средств

 

Коды

0710004

2004   |  12   |  31

59828361

7723885542

 

 

67               17

384/385

 

 
Форма № 4 по ОКУД Дата (год, месяц, число)

Организация   ЗАО «Монолит»                                                по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН Вид деятельности    производство                                        по ОКВЭД Организационно-правовая форма / форма собственности                Закрытое акционерное общество                            по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб.                                                    по ОКЕИ

 

 

Наименование  показателя

Код

стро-

ки

 

Сумма

из нее

по текущей

по инвести-

ционной

по финансо-

вой

1

2

3

4

5

6

I. Остаток денежных средств на

начало года

010

81

 

X

X

X

2. Поступило денежных средств -

всего

020

1576

1114

62

400

в том числе: выручка от продажи

товаров, продукции, работ и услуг

030

1114

 

1114

X

X

выручка от продажи основных

средств и иного имущества

040

62

 

62

 

авансы, полученные от покупате-

лей заказчиков)

050

 

 

X

X

бюджетные ассигнования и иное

целевое финансирование

060

 

 

 

 

безвозмездно

070

 

 

 

 

кредиты полученные

080

 

 

 

 

займы полученные

085

400

 

 

400

дивиденды, проценты по финан-

совым вложениям

090

 

 

X

 

 

прочие поступления

110

 

 

 

 

3. Направлено денежных средств

-всего

120

752

 

534

 

 

в том числе: на оплату приобре-

тенных товаров, работ, услуг

130

408

 

408

 

 

на оплату труда

140

154

X

X

X

отчисления в государственные

внебюджетные фонды

150

64

 

X

X

X

на выдачу подотчетных сумм

160

 

 

 

 

на выдачу авансов

170

 

 

 

 

на оплату долевого участия в

строительстве

180

 

 

X

 

X

на оплату машин, оборудования и

транспортных средств

190

 

 

X

 

X

 

102

 

 

 

Наименование  показателя

Код стро-

ки

 

Сумма

из нее

по текущей

по инвести-

ционной

по финансо-

вой

1

2

3

4

5

6

на финансовые вложения

200

 

 

 

 

на выплату дивидендов, процентов

по ценным бумагам

210

 

 

X

 

 

на расчеты с бюджетом

220

126

126

X

 

на оплату процентов и основной

суммы по полученным кредитам,

займам

 

230

 

 

 

 

прочие выплаты, перечисления и

т.п.

250

 

 

 

 

4. Остаток денежных средств на

конец отчетного периода

260

905

 

X

X

X

 

 

103

 

Форма 0710003 с.2

 

 

Наименование показателя

Код

строки

 

Сумма

1

2

3

СПРАВОЧНО

Из строки 020 поступило по наличному расчету

(кроме данных по строке 100) – всего

 

 

270

 

в том числе по расчетам: с юридическими лицами

280

 

с физическими лицами

290

 

из них с применением: контрольно-кассовых

аппаратов

291

 

бланков строгой отчетности

292

 

Наличные денежные средства:

 

 

поступило из банка в кассу организации

295

 

сдано в банк из кассы организации

296

 

 

Руководитель__________________            И.С Вэлчев_____________________

(подпись)       (расшифровка  подписи)

 

Главный  бухгалтер_____________            О.П. Кучински_________________

(подпись)       (расшифровка  подписи)

 

«10»    января     2005 г.

 

104

Страница: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |